【権利確定日いつ?】配当と株主優待が魅力的なKDDI(9433)の最新情報を徹底分析!買うべきか?

日本株
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

こんにちは!

うさぎパイセン(@usagipaisenn)

です!

今回は通信株「KDDI(9433)」について解説
していきます。

10/7時点の総利回りは3.87%と投資妙味が非常
に高いKDDI(9433)は果たして買いなのか?

について徹底解説していきます!

本記事の結論
  • 10/7時点の株価は4,253円
  • 配当+優待の総利回りは3.87%
  • 株価指標は好調
  • 配当は20期連続増配
  • 1株でも保有しておけば長期保有条件の
    「保有期間」にカウントされる
  • 1株購入するのであれば「LINE証券」がおすすめ!

証券口座を開設していない方はこちらの記事が
おすすめです!

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1.KDDIの概要

引用元:KDDIホームページ

KDDIとは

国内シェア2位の大手通信キャリア会社で、
主力ブランドの「au」のほかに格安ブランドの
UQ mobile」や「povo」も手掛けています。

引用元:KDDIホームページ

また「5G通信」を事業の軸にして
「DX」,「金融」,「エネルギー」,「LX」,
「地域共創」
の5つの事業に注力する

サテライトグロース戦略」を中期経営計画で実施しています。

2.KDDIの国内シェア

KDDIの国内シェアは27.4%と国内第2位
なっています。

NTTドコモKDDIソフトバンク楽天モバイル
国内シェア率36.9%27.4%21.4%0.8%
引用元:総務省

契約数が3G停波影響で減ったものの依然として
格安ブランドが好調であることがわかります。

引用元:KDDI決算説明会資料
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

今後も「UQ mobile」と「povo

のシェアは拡大していきそうです!

3KDDIの株価推移

引用元: SBI証券
KDDIの5年チャート

10/7時点の株価は4,253円となっています。

2020年9月28日が2,604円だったことから

2年で約1.63倍も株価が上昇していることに
なります。

株価を見ると魅了的な
投資先だね〜

かめ太
かめ太
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

今も50日移動平均線をサポート

ラインに強気トレンドが続いて

います!

株価が好調な理由は以下の4つが要因と
なっています。

株価が好調な要因
  1. 業績が好調
  2. 20期連続の増配
  3. 株主優待が魅力的
  4. ディフェンシブ株なので株価のボラティリティ(変動率)が小さい

まず初めにKDDIの企業業績から見て
いきましょう!

4.KDDIの業績推移グラフ

こちらは2008年〜現在までの業績推移グラフに

なるのですが少しずつではあるものの

右肩上がりで成長していることがわかります。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

爆発力はないものの収益が安定して

成長していることがわかります!

次は「売上高」・「営業利益」・「経常利益」
「当期純利益」の個別推移グラフを見て
いきましょう!

4.1.売上高の推移グラフ

こちらは2008年〜現在までの売上高の推移
グラフですが2010年を起点として緩やかに
成長しています。

2022年の通期売上高実績は5兆4467億円
2021年の通期売上高実績の5兆3125億円より
1342億円の増収を確保しています。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

常に増収が確保できる企業には投資

しやすいね!

2023年の通期売上高予想は5兆5600億円1133億円の増収が見込まれています。

売上高とは

企業がサービスや商品を提供することにより稼いだ、売上金額の総額

引用元:マネーフォワードクラウド会計

4.2.営業利益の推移グラフ

こちらは2008年〜現在までの営業利益の推移
グラフですがこちらも右肩上がりで成長して
います。

2022年の通期営業利益は1兆605億円と2021年
の通期営業利益1兆373億円より232億円の増益
を確保しています。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

2023年の通期営業利益は1兆1000億円395億円の増益が見込まれています!

営業利益とは

粗利益(売上総利益)から売上原価を
 除く、コストを差し引いた額

引用元:マネーフォワードクラウド会計

4.3.経常利益の推移グラフ

こちらは2008年〜2016年までの経常利益の推移
グラフですがこちらも右肩上がりで成長して
います。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

2017年からのデータが無くて
すいません・・・

2022年の通期経常利益は1兆644億円と2021年
通期経常利益1兆380億円より264億円の増益を
確保しています。

経常利益とは

企業が事業全体で経常的に得た利益を表し、本業で稼いだ利益である営業利益とそれ以外の業務で得た利益(営業外利益)を足したもの

引用元:マネーフォワードクラウド会計

4.4.当期純利益の推移グラフ

こちらは2008年〜現在までの純利益の推移
グラフですがこちらも右肩上がりで成長して
います。

2022年の通期純利益は6724億8600万円
2021年の通期純利益6514億9600億円より
210億1000万円の増益を確保しています。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

2023年の通期純利益は6880億円

75億1400万円の増益が見込まれて

います!

当期純利益とは

当期の企業の活動でどれくらいの利益が出たのかを表すもの

引用元:マネーフォワードクラウド会計

ここまで「売上高」・「営業利益」・
経常利益」・「当期純利益」の推移
を見てきました。

業績推移グラフのまとめ

「売上高」・「営業利益」・「経常利益」
「当期純利益」
全てにおいて右肩上がり
で増え続けている

LINE証券

5.KDDIの株価指標推移

次にKDDIの株価指標の推移について解説して
いきます。

解説する株価指標は以下の4つ。

  • PER(株価から割安度を図る指標)
  • PBR(純資産から割安度を図る指標)
  • EPS(企業の成長性を図る指標)
  • BPS(企業の安定性を図る指標)

それではまずPERの推移から解説していきます。

5.1.KDDIのPER推移

直近10年間のPER推移はこちらになります。

直近10年のPER推移は2014年〜2018年まで
右肩下がりだったものの、そこから2022年
現在にかけては右肩上がりになっています。

PERが増加している理由はPERを求める計算式を
見るとわかります。

PERの計算式

PER(倍)=株価÷1株あたり利益(EPS)

つまり、PERが増加する要因は以下の2つに
なります。

  1. 株価の上昇
  2. 1株あたり利益(EPS)の減少
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

先程の株価推移を見てみると2018年

から株価は右肩上がりで増えています

株価とPERに相関がありそうだね!
ってことはPER増加の要因は①
と言うことになるね!

かめ太
かめ太

後に記載されているEPS推移を見ても減少して
いないことがわかる為、PER増加は「株価上昇
によるものです。

PERの割安基準が15倍であることから割安感が
徐々に無くなりつつあります。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

買うなら今のうちかもしれませんね!

5.2.KDDIのPBR推移

直近10年間のPBR推移はこちらになります。

PBRの水準は1倍超えと割安基準の1倍を常に上回っていることがわかります。

PBRを求める式はこちら

PBRの計算式

PBR(倍)=株価÷1株あたり純資産(BPS)

2018年から増加傾向にある要因は以下の2つ
になります。

  1. 株価の上昇
  2. 1株あたり純資産(BPS)の減少

こちらもPERと同様に1株あたり純資産(BPS)の
減少は見られない為、PBR増加の要因は①の
「株価上昇」
になります。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

2018年〜現在にかけてKDDIの株が

買われていることがわかるね!

5.3.KDDIのEPS推移

直近10年間のEPS推移はこちらになります。

直近10年間のEPS推移は一貫して右肩上がり
成長を続けています。

常に成長し続ける企業の株は
優良株だよね!

かめ太
かめ太

EPSが増加し続ける要因も計算式から
わかります。

EPSの計算式

EPS(円)=当期純利益÷発行済株式総数

つまり、増加する要因は以下の2つです。

  1. 当期純利益の増加
  2. 発行済株式総数の減少
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

今回は2つの要因が関係してるよ!

先程の4.4.純利益の推移グラフで純利益が右肩
上がりで増えていることを見るとEPS増加の
要因となっていることがわかります。

また発行済株式総数の減少つまり「自社株買い
ですが、下の表を見るとほぼ毎年自社株買いを
しており、2022年の取得額は直近10年間の
最高額2137億6300万円となっています。

自社株買い金額
2014年3月1900万円
2015年3月
2016年3月551億2100万円
2017年3月1000億円
2018年3月1500億円
2019年3月1603億4500万円
2020年3月1500億円
2021年3月1360億8700万円
2022年3月2137億6300万円

利益を出して自社株買いも
すればEPSが増えるのは当然
だね!

かめ太
かめ太
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

EPSは企業の稼ぐ力であり、将来の

成長性を見る重要な指標です!

KDDIは今後も成長していくことが予想出来る為、
私の中では「永久保有しておきたい銘柄」の一つ
です。

5.4.KDDIのBPS推移

直近10年間のBPS推移はこちらになります。

BPSもEPSと同様に直近10年間では常に
右肩上がり
で増えています。

常に増え続けていると言うこと
は企業の安定性が高いってこと
だね!

かめ太
かめ太

BPSの計算式はこちらになります。

BPSの計算式

BPS(円)=純資産÷発行済株式総数

計算式からわかるBPS増加の要因は以下の2つ
です。

  1. 純資産の増加
  2. 発行済株式総数の減少
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

②は減少している為、①の純資産が

増えているかを確認していきましょう!

過去14年間の純資産推移グラフは
こちらになります。

推移グラフを見てみると2008年〜現在にかけて
毎年増え続けていることがわかります。

つまり、BPSが右肩上がりで増えている要因は
①.②の両方にあると言えます。

純資産が多いほど会社が倒産する
リスクは少なくなるね!

かめ太
かめ太
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

EPS.BPSが右肩上がりで増えていることで企業の成長性と安定性の両方を兼ね備えた優良株と言うことがわかります。

ここまでPER・PBR・EPS・BPSの4指標について解説してきました。

まとめはこちら

株価指標のまとめ
  • PER.PBRを見ると割安感は
    見受けられない
  • しかし、割高と言うことでもない
  • EPS.BPSは右肩上がりで増えており
    企業の成長や安定力に今後も期待
    出来る
マネックス証券

6.KDDIの配当について

次にKDDIの配当についてですが、以下の
3項目について解説していきます。

  • 配当金の推移
  • 配当利回りの推移
  • 配当性向の推移

6.1.配当金の推移

KDDIの直近10年間の配当金推移はこちらに
なります。

こちらのグラフを見ると毎年増配していることがわかります。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

また、KDDIは20期連続増配している

銘柄で2023年に予想135円を支払え

ば21期連続増配となります!

引用元:KDDI

KDDIは利益を出し続けているから
これからも増配に期待出来るね!

かめ太
かめ太

6.2.配当利回りの推移

直近10年間の配当利回り推移はこちらに
なります。

2019年に4.4%だったら配当利回りは現在3.13%となっています。

増配しているのに何で
配当利回りって下がるの?

かめ太
かめ太
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

配当利回りが下がった背景には

「株価の上昇」があります!

配当利回りの計算式

配当利回り(%)
=1株あたり年間配当金÷株価×100

こちらは配当利回りの計算式になるのですが
配当利回りが下がる要因は以下の2つです。

  1. 配当金の減配
  2. 株価の上昇

配当は20期連続で増配している為、配当利回りが下がった要因は②になります。

株価は上がっているから
良い配当利回りの下がり方
だね!

かめ太
かめ太

配当利回りは株価が上昇して下がる分には良いので引き続き保有していても問題は無いです。

6.3.配当性向の推移

直近10年間の配当性向推移はこちらになります。

配当性向とは

会社の利益をどれだけ配当金に充てているのか

を表す指標になるのですが、2014年には32.6%だった配当性向が現在では41.7%と年々増えていることが分かります。

利益を積極的に株主へ
還元してるんだね!

かめ太
かめ太
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

ただし、配当性向が高すぎると

要注意です!

配当性向の目安は20〜30%となっている為、配当性向が高くなり過ぎるのも注意が必要です。

配当性向の計算式

配当性向(%)

  1. =配当金支払総額÷当期純利益×100
  2. =1株あたり配当金÷1株あたり利益
     (EPS)×100

こちらは配当性向の計算式になるのですが

配当性向が高くなる要因は以下の2つです。

  1. 配当の支払いが多い
  2. 利益が減った

KDDIの株価指標を見る感じまったく問題はないので配当性向の41.7%は高還元と魅力的です。

しかし、利益が出ていないのに配当を増やし続けると配当性向は高くなるので注意が必要です。

引用元:KDDI
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

KDDIは「配当方針」を見事に

実現してるね!

LINE証券口座開設

7.KDDIの株主優待について

引用元:KDDI株主優待ホームページ

KDDIには配当の他に株主優待も存在します。

株主優待の内容は

保有株式数」と「保有期間」に応じて
au PAY マーケット商品カタログギフト

が貰えると言うものです。

株主優待の内容を図にしたものがこちら

引用元:KDDI株主優待ホームページ
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

100株保有しておけば最大5,000円

相当のカタログギフトが貰えるように

なります!

優待で贅沢な食事!
いいね〜

かめ太
かめ太

7.1.実は1株保有で「保有期間」が伸ばせる?!

皆さん、KDDIの株を1株でも持っておけば株主優待にある「保有期間」を伸ばせることを知っていましたか?

「保有期間」を伸ばせる?
どーいうこと?

かめ太
かめ太
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

KDDIでは「保有期間の基準」を

以下の様に定めています。

引用元:KDDI株主優待ホームページ

ここでキーとなるのは「株主番号」

株主番号とは、株主の情報を管理する番号

のことで、1株でも購入すればその株主に

株主番号が割り振られます。

うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

つまり、1株を5年間保有して

途中で99株買い増して100株に

した場合は「5,000円相当の

カタログギフト」が貰えます!

それならなるべく早く
1株でも買っとく方が
お得だね!

かめ太
かめ太

1株(単元未満株)から購入できるネット証券で

おすすめするのは
LINE証券」と「マネックス証券
です。

口座開設は無料で行えるのでこの際に開設してKDDIの株を1株でも保有しておきましょう

8.配当と株主優待の権利確定日

KDDIの配当と株主優待の権利確定日は以下の日程
となっています。

権利付き最終日権利落ち日権利確定日
株主優待3/293/303/31
期末配当3/293/303/31
中間配当9/289/299/30
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

赤文字の「権利付き最終日」の

日付に株を購入すれば配当と優待を

貰うことが出来ます!

配当と株主優待を手に入れたい方は3/29、9/28までにKDDIの株を購入しておきましょう!

9.KDDIは買うべきか?

企業業績や株価指標から

KDDIは買い

です!
※これはあくまで個人の感想です。

ディフェンシブ株であるKDDIを保有するだけで
ポートフォリオが安定する為、まだ保有していない方は是非検討してみて下さい。

10.まとめ

今回は通信株「KDDI(9433)」の最新情報から企業分析をして買うべきなのかについて解説
しました。

まとめ
  • 10/7時点の株価は4,253円
  • 配当+優待の総利回りは3.87%
  • 株価指標は好調
  • 配当は20期連続増配
  • 1株でも保有しておけば長期保有条件の
    「保有期間」にカウントされる
  • 1株購入するのであれば「LINE証券」がおすすめ!
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

日本の個別株に投資したい方の参考になれば嬉しいです!

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