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- エコペトロール(EC)はどんな企業なのか
- 株価・配当について
- 最新の決算・株価指標の推移
- 投資するリスクについて
- エコペトロールに投資するべきか
パイセン
今回はコロンビアの政府系石油会社「エコペトロール(EC)」について解説していきます。
- エコペトロール(EC)はコロンビアの国営企業で石油などの発掘〜販売を手掛ける企業
- 株価は割安水準にあり、2024年配当は1株あたり配当は1.57ドルと配当利回り20%を超える
- 最新の決算・株価指標共に好調
- 地政学的リスクや減配・無配リスクを考慮しても「買い」だと判断
エコペトロールってどんな会社？
配当利回り20%超えているけど投資しても大丈夫？
上記のような疑問を解決できる記事になっています。
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パイセン
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パイセン
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1.エコペトロール(EC)ってどんな企業？
エコペトロール(EC)とはコロンビアの政府系石油会社で主に商業開発及び炭化水素とその副産物の探査、採掘、精製、輸送、保管と販売など関連業務を行っています。
また、取り扱っている製品は中間留分、ガソリン、天然ガス、液化石油ガス（LPG）、プロパン、アスファルト及び原油など多岐に渡ります。
政府もしくは国が最大の投資者である企業。政府所有会社・国営事業とも呼ばれる。
| 名称 | エコペトロールADR |
| ティッカーシンボル | EC |
| 株価 | 10.04 |
| 配当利回り | 29.54% |
| セクター | エネルギー |
| 事業内容 | 探鉱・生産、輸送、精製及び販売・提供 |
エコペトロールってコロンビアの石油会社なんだね！
パイセン
時価総額は212億と米国市場のエネルギーセクター内では36位になります！
2.エコペトロール(EC)の株価推移(チャート)
| 株価 | 10.04ドル |
| 配当利回り | 29.54% |
こちらは過去10年間のエコペトロール(EC)株価推移のチャートになるのですが、長期的に株価は右肩下がりで推移しています。
エコペトロールはキャピタルよりもインカム狙いの投資になるね！
パイセン
エコペトロールはエネルギーセクターになる為、景気の後退期に強い銘柄となっています！
| 経済状況 | 強いセクター | おすすめETF |
| 好況期 | 資本財・素材・一般消費財 | XLI、XLB、XLY |
| 後退期 | エネルギー | XLE |
| 不況期 | 通信・生活必需品・ヘルスケア・公共事業 | XLC、XLP、XLV、XLU |
| 回復期 | 情報技術(ハイテク)・金融 | VOO、QQQ、XLF |
| ー | セクターローテーション 好況期⇨後退期⇨不況期⇨回復期 | ー |
2.1.PBRとの比較チャート
| EC(青) | PBR(赤) | |
|---|---|---|
| 株価 | 10.04ドル | 14.63ドル |
| 配当利回り | 29.54% | 13.10% |
| 株価リターン | -34.34% | 12.80% |
こちらは直近5年間のエコペトロール(EC)とペトロブラス(PBR)を比較したチャートになります。
株価のリターンを見るとPBRは12.80%に対してECは-34.34%となっています。
直近5年の株価リターンはよくないね・・・
現在の株価10.04ドルは過去の株価を見ても最低水準なので投資妙味はあります！
3.エコペトロール(EC)の配当について
- 配当金の推移
- 配当利回りの推移
- 配当性向の推移
3.1.配当金の推移
以下のデータを参照
年間配当金額：Investing.comより
こちらは過去10年の配当金の実績を表すグラフになります。
グラフを見ると無配の年もあれば2ドル（利回り20%超え）を超える年もあることが分かります。
毎年増配する企業ってわけではなさそうだね・・・
パイセン
のちに出てくる企業業績を見ると利益が出ている年は配当を出しており、逆に利益が出ていない年は減配もしくは無配になっていることが分かります！
権利落ち日・支払い日について
配当の権利落ち日、支払日はいつなの？
エコペトロール(EC)2024年度配当の権利落ち日は「4/4・6/25」、支払日は「4/10・7/3」となっています！
| 権利落ち日 | 配当額 | 配当支払日 |
|---|---|---|
| 2024/6/25 | 0.66795 0.08169 | 2024/7/3 |
| 2024/4/4 | 0.73181 0.0895 | 2024/4/10 |
| 2023/12/19 | 0.825 0.179 | 2023/12/29 |
| 2023/9/26 | 0.795 0.173 | 2023/10/12 |
| 2023/4/25 | 0.861 0.687 | 2023/5/4 |
2024年度の発表されている配当は全て支払われている為、サプライズがない限りは次回配当は2025年になります。
配当にかかる税金について
エコペトロール(EC)はコロンビアの企業だけど配当金にかかる税金はどうなるの？
エコペトロールはコロンビアADR(米国預託証券)に該当する為、配当にかかる税金は20.315%(日本の税金分)だけになります！
米国株の配当は米国内で現地課税される10％と日本で課税される20.315%の「二重課税」となっています。その為、米国株の配当はトータルで引かれる税金は約28.3%となり、税金面で不利です。
しかし、エコペトロール(EC)はADR(米国預託証券)銘柄である為、現地課税の10%が引かれません。
さらに新NISA口座で保有した場合、20.315%も非課税にできる為、他の銘柄と比べて税金面では有利に運用できることになります。
配当金を非課税で受け取りたい方は新NISA口座で保有しましょう！
3.2.配当利回りの推移
以下のデータより算出
年間配当金額：Investing.comより
各年の年末株価：Yahoo Financeより
こちらは年間配当金と各年の年末株価から算出した過去10年間の配当利回りの推移グラフになります。
こちらのグラフを見ると2ドルを超える配当を出している年は20%を超えていることが分かります。
| 24/8/22時点の 配当利回り | 29.54% |
| 過去10年間の 平均配当利回り | 9.81% |
| 買い時の 配当利回り | 10.00% |
10%を超えたら買い時なんだね！
パイセン
ただし、毎年10%を超える訳では無いので安定したキャッシュを得るには不向きな銘柄です！
3.3.配当性向の推移
以下のデータより算出
年間配当金額：Investing.comより
調整後希薄化EPS：Form20-Fより
こちらは年間配当金と調整後希薄化EPSから算出した過去10年間の配当性向の推移グラフになります。
直近の配当性向は106.4%と純利益以上の配当を支払っていることがわかります。
会社の利益をどれだけ配当金に充てているかを表す指標
このまま100%以上が続いたら無配リスクが高まるね・・・
パイセン
100%を超えると言うことは利益以上の配当を支払っているということなので注意していきましょう！
＞＞＞次ページ：株価指標、配当利回りが高い理由について
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