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- クラフト・ハインツ(KHC)はどんな企業なのか
- クラフト・ハインツ(KHC)の将来性
- 株価が下落した理由
- 最新の決算・株価指標の推移
- クラフト・ハインツ(KHC)に投資すべきか
パイセン
今回は投資の神様「ウォーレン・バフェット」も保有してある米大手食品メーカー「クラフト・ハインツ(KHC)」について解説していきます。
- クラフト・ハインツ(KHC)は主に米国・カナダでチーズ各種やチーズ加工品、ケチャップ、調味料、缶詰・冷凍食品、飲料、コーヒーなどを製造している大手食品加工メーカー。
- 株価は2020年まで右肩下がりで推移しており、その後の直近4年間は横ばい。株価下落理由は健康志向による加工食品離れ。2023年度の配当は1株あたり1.60ドルと配当利回り4%超え。
- EPSは2018年の赤字から回復傾向。BPSは横ばいで推移。
- PER・PBR共に割安水準。
- 配当の安定性と高い配当利回りは魅力的であるが、増配は期待出来ないことから「ポートフォリオの1〜10％以内であれば買い」と判断！
クラフト・ハインツ(KHC)の株価・配当の推移は？
クラフト・ハインツ(KHC)の将来性は？
上記のような疑問を解決できる記事になっています。
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パイセン
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1.クラフト・ハインツ(KHC)ってどんな企業？
クラフト・ハインツ(KHC)とは、主に米国・カナダでチーズ各種やチーズ加工品、ケチャップ、調味料、缶詰・冷凍食品、飲料、コーヒーなどを製造している大手食品加工メーカーです。
| 名称 | クラフト・ハインツ |
| ティッカーシンボル | KHC |
| 株価(ドル) | 36.13 |
| 配当利回り(予想) | 4.43% |
| セクター | 生活必需品 |
| 事業内容 | 加工食品の製造及び販売 |
日本のスーパーでもクラフト・ハインツのケチャップやチーズをよく見かけるね！
加工食品は不景気でも需要がなくなることがない為。ディフェンシブ銘柄としても有名です！
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バフェットが大株主の銘柄でもある！
クラフト・ハインツ(KHC)は投資の神様「ウォーレン・バフェット」率いるバークシャー・ハサウェイが26.93%の株式を保有する「バフェット銘柄」としても有名です。
投資の神様が保有していたら投資したくなるね！
他に同じ生活必需品でバフェット銘柄として有名な銘柄としては「コカ・コーラ(KO)」があります！
2.クラフト・ハインツ(KHC)の株価推移(チャート)
引用元：SBI証券
| 株価 | 36.13ドル |
| 配当利回り (予想) |
4.43% |
こちらは直近の株価から過去10年間を表したKHCの株価チャートの推移になります。
グラフを見ると株価は2020年まで右肩下がりで推移しており、その後は横ばいで推移していることがわかります。
何で株価は下落しているの？
それは業績の低迷にあります！
クラフト・ハインツ(KHC)の株価下落理由
後述しているEPSの推移を見ると過去10年間で赤字を計上している年は2015年と2018年の2年あります。
また、赤字とまでは行かないものの、2020年・2021年は低迷しており、業績を見ると積極的に買い向かうのは難しそうです。
何で業績は低迷しているの？
それは米国の加工食品離れがあります！
健康志向が強くなったことにより加工食品離れが進み、KHCのプライベートブランドが低迷しています。
さらに2019年には0.625ドルから0.4ドルと約36%の減配があったことが株価下落の要因となっています。
3.クラフト・ハインツ(KHC)の配当について
- 配当金の推移
- 配当利回りの推移
- 配当性向の推移
3.1.配当金の推移
以下のデータを参照
年間配当金額：moomooアプリより
こちらは2015年〜2024年(予想)過去10年間の配当金推移グラフになります。
グラフを見ると先述した通り、2019年に1.6ドルに減配しており、その後は配当を維持しています。
毎年増配銘柄ではないんだね・・・
一度減配したものの、直近6年は安定した配当を受け取ることが出来ます！
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配当の権利落ち日・支払日
配当の権利落ち日、支払日はいつなの？
KHCの権利落ち日は2023年実績で見ると概ね「3月・6月・8月・11月」、支払日は概ね「3月・6月・9月・12月」となっています！
| 権利落ち日 | 配当額(ドル) | 配当支払日 |
|---|---|---|
| 2024/8/30 | 0.4 | 2024/9/27 |
| 2024/6/6 | 0.4 | 2024/6/28 |
| 2024/3/7 | 0.4 | 2024/3/29 |
| 2023/11/30 | 0.4 | 2023/12/29 |
| 2023/8/31 | 0.4 | 2023/9/29 |
| 2023/6/5 | 0.4 | 2023/6/30 |
| 2023/3/9 | 0.4 | 2023/3/31 |
前年と同じであれば11/29が次回の権利落ち日となる為、配当を欲しい方は11/29より前に保有しておきましょう。
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3.2.配当利回りの推移
以下のデータより算出
年間配当金額：moomooアプリより
各年の年末株価：Yahoo Financeより
こちらは2015年〜2024年(予想)過去10年間の配当利回り推移グラフになります。
グラフを見ると2015年〜2017年までは2〜3%だったのが、その後は4〜5%で推移している事が分かります。
現在の配当利回り4.5%は買い時？
過去平均利回りが4.01%であることから4.5%は十分買い時だと思います！
| 2024年8月時点の 配当利回り |
4.89% |
| 過去10年間の 平均配当利回り |
4.01% |
| 買い時の 配当利回り |
4.50% |
3.3.配当性向の推移
こちらは2015年〜2023年(予想)過去9年間の配当利回り推移グラフになります。
グラフを見ると2023年は69.3%と70%近い水準とかなり高いことがわかります。
会社の利益をどれだけ配当金に充てているかを表す指標
配当の支払いに余裕はあるの？
配当性向を見る限りでは余裕はなく、今後の増配はあまり期待出来ません・・・
業績次第による為、今後に注視して行きましょう。
＞＞＞次ページ：株価指標、将来性について
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