【高配当ADR銘柄】世界最大の鉱業会社「BHPグループ(BHP)」の買い時は?今後の株価・配当の見通しについても徹底解説!

資本財セクター

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この記事でわかること
  • BHPグループ(BHP)はどんな企業なのか
  • 株価・配当今後の見通し
  • 最新の決算・株価指標の推移
  • BHPグループ(BHP)買い時
  • BHPグループ(BHP)に投資すべきか
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

こんにちは!

うさぎパイセン(@usagipaisenn)

です!

今回は世界最大の鉱業会社である「BHPグループ(BHP)」について解説していきます。

本記事の結論
  • BHPグループ(BHP)はオーストラリアの会社である「ブロークンヒル・プロプライエタリー・カンパニー」とイギリスの会社である「ビリトン」が二元上場することで出来た企業
  • 株価は長期的には右肩上がりで増加。2023年度の配当は1株あたり3.40ドルと配当利回り6%超え
  • EPSは対2022年比で減少。BPSは長期的に減少傾向。PERは若干な割安、PBRは割高水準
  • BHPの買い時は配当利回り・PER・PBRは過去平均を下回った時
  • 高い配当利回りは魅力的であるが、割高水準であることから現時点では「様子見」と判断!

BHPグループ(BHP)の買い時は?

BHPグループ(BHP)今後の見通しは?

上記のような疑問を解決できる記事になっています。

また、BHPグループ(BHP)のような外国株に投資するのであれば「マネックス証券」がおすすめです。

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1.BHPグループ(BHP)ってどんな企業?

BHPグループとは、オーストラリアの会社である「ブロークンヒル・プロプライエタリー・カンパニー」とイギリスの会社である「ビリトン」が二元上場することで出来た企業です。

2元上場会社とは

2つの上場会社が異なった株主集団をもち、所有権を共有する一体の事業集団を運営する企業構造のこと

しかし、2022年にオーストラリアとイギリスでの重複上場を廃止してオーストラリアに一本化しています。

名称BHPグループ
ティッカーシンボルBHP
株価(ドル)63.47
配当利回り(予想)6.85%
セクター素材
事業内容鉄鉱石、銅、ニッケル、カリウム、
冶金(製鉄)石炭などの商品を生産
株価・配当利回りは2024/6/18時点

BHPグループは鉄鉱石や銅、ニッケルなどを製造している会社なんだね!

かめ太
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うさぎパイセン
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BHPグループと肩を並べる世界3大資源メジャー企業としてブラジルの「ヴァーレ」や英豪系「リオ・ティント」があります!

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2.BHPグループ(BHP)の株価推移(チャート)

引用元:SBI証券

株価47.33ドル
配当利回り
(予想)
6.57%
※2024年6月18日時点

こちらは直近の株価から過去10年間を表したBHPの株価チャートの推移になります。

チャートを見ると直近4年間は上昇・下落を繰り返しながら概ね60ドル台を推移していることがわかります。

直近4年間は概ね横ばいなんだね!

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

長期的に見ると株価は右肩上がりであり、長期保有しやすい銘柄となっています!

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3.BHPグループ(BHP)の配当について

  • 配当金の推移
  • 配当利回りの推移
  • 配当性向の推移

3.1.配当金の推移

以下のデータを参照
年間配当金額:moomooアプリより

※2024年は3月分の配当額のみ記載しています。

こちらは2014年〜2024年過去10年間の配当金推移グラフになります。

グラフを見ると2016〜2017年を除けば概ね2ドル以上の配当を支払っていることがわかります。

2ドル以上を安定して貰えるのは嬉しいね!

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

後述しているEPSや業績を見るとわかりますが、2016年は赤字を計上しており、業績が悪化すると減配リスクが高い銘柄です!

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配当の権利落ち日・支払日

配当の権利落ち日、支払日はいつなの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

BHPグループ(BHP)の権利落ち日は2023年実績で見ると概ね「3月・9月」支払日は概ね「3月・9月末」となっています!

権利落ち日配当額(ドル)配当支払日
2024/3/71.442024/3/28
2023/9/71.62023/9/28
2023/3/91.82023/3/30
2022/9/13.52022/9/22
2022/2/243.02023/3/28

次回配当の権利落ち日・支払日は8/26に発表される為、注視しておきましょう。

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3.2.配当利回りの推移

以下のデータより算出
年間配当金額:moomooアプリより
各年の年末株価:Yahoo Financeより

こちらは2014年〜2023年過去10年間の配当利回り推移グラフになります。

グラフを見ると過去10年間で10%を超えている年は3回あり、業績が悪い年を除くと概ね5%を超えていることがわかります。

配当利回りは各年によってばらつきがあるけど、何%ぐらいなったら買い時なの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

過去10年間の平均配当利回りは6.85%であることから個人的には6.9%程度になったら買い時だと思っています!

2024年6月時点の
配当利回り
5.37%
過去10年間の
平均配当利回り
6.85%
買い時の
配当利回り
6.90%

2024年6月時点の配当利回りは5.37%である為、配当利回りの観点からは様子見と言う感じです。

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3.3.配当性向の推移

以下のデータより算出
年間配当金額:moomooアプリより
EPS:Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間の配当性向推移グラフになります。

グラフを見ると100%を超えている年が何回かありますが、直近2年間は50〜60%台で推移しています。

配当性向とは

会社の利益をどれだけ配当金に充てているかを表す指標

過去には利益以上の配当を出していることが多いんだね・・・

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

直近2年間は100%以下なので大丈夫ですが、100%超えが続くようであれば要注意です!

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>>>次ページ:株価指標、今後の見通しについて

4.BHPグループ(BHP)の株価指標

  • EPS(企業の成長性を図る指標)
  • PER(株価から割安度を図る指標)
  • BPS(企業の財務安定性を図る指標)
  • PBR(純資産から割安度を図る指標)
  • ROE(企業が自己資本に対してどれだけの当期純利益を上げているのかを表す指標)
  • ROA(総資産に対してどれだけの当期純利益を上げているのかの指標)
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

今から6つの株価指標について解説していきます!

4.1.EPSの推移

以下のデータから算出
EPS(一株あたり利益):Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のEPS推移グラフになります。

グラフを見ると直近のEPSは5.09ドルと前年の12.19ドルに比べて7ドル近く減少しています。

2022年はどうして業績が好調なの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

それは「中国の需要回復」と「石炭価格上昇」によるものです!

こちらは石炭価格チャートになるのですが、2021年〜2022年にかけて価格が約4倍ほど跳ね上がっていることが分かります。

また、BHPグループの売上高の60%余りを中国が占めており、中国の需要が回復したことも追い風となり、純利益が過去最高益となっています。

どうして2023年は業績が悪化したの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

それは「中国の需要低迷による資源価格の下落」によるものです!

さらにニッケル事業で25億ドルの減損損失を計上したことも業績悪化の要因の一つとなっています。

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4.2.PERの推移

以下のデータから算出
各年の年末株価:Yahoo Financeより
EPS:Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のPER推移グラフになります。

グラフを見ると2018年以降は減少傾向にあり、2023年は12.97倍となっています。

12.97倍は割安なの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

過去平均PERが20.36倍であることを踏まえると12.97倍は割安水準であると言うことが分かります!

10年の最大値31.59倍
10年の最低値5.09倍
10年の平均値20.36倍
割高基準20倍以上
割安基準20倍以下
最低値・平均値は赤字の年を除外しています。

2024年6月時点のPERは19.47倍なので若干の割安感はあります。

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4.3.BPSの推移

以下のデータから算出
純資産・発行株式総数:Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のBPS推移グラフになります。

グラフを見ると右肩下がりで減少していることがわかります。

何でBPSは減少しているの??

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

それは「赤字の計上」や「利益以上の配当支払い」など様々な要因があります!

BPSが悪化すると言うことは純資産が減っているか株式総数が増えているかのどちらかなので引き続き減少していかないか注視しておきましょう。

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4.4.PBRの推移

以下のデータから算出
各年の株価:Yahoo Financeより
BPS(1株当たり純資産):Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のPBR推移グラフになります。

グラフを見ると右肩上がりで増加していることがわかります。

何でPBRは増加傾向にあるの??

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

株価が長期的に増加していることを踏まえるとPBRの増加は「BPSの減少」が要因です!

10年の最大値7.77倍
10年の最低値1.75倍
10年の平均値4.88倍
割高基準4.8倍以上
割安基準4.8倍以下

2024年6月時点のPBRは6.5倍である為、割高水準であることがわかります。

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4.5.ROEの推移

以下のデータから算出
純利益・純資産:Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のROE推移グラフになります。

グラフを見ると2015・2016・2018年を除くと10%超えとかなり高水準であることがわかります。

10%超えってことは効率よく自己資本を使って純利益を稼げてるんだね!

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

しかし、「ヴァーレ」や「リオ・ティント」のROEも10%超えている年が多いことからずば抜けて高いと言う訳でもありません!

2024年は2023年のROEを上回れるか注視したい所です。

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4.6.ROAの推移

以下のデータから算出
純利益・総資産:Form20-Fより

こちらは2014年〜2023年過去10年間のROA推移グラフになります。

グラフを見ると2023年のROAは13.15%と過去10年間で2番目に高い水準であることがわかります。

2022年と比較して減少しているけどまだまだ高い水準だね!

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

ROAもここから上昇するのか注視していきましょう!

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5.BHPグループ(BHP)の企業業績

こちらはBHPグループ(BHP)過去10年の「営業収益」・「営業利益」・「純利益」の推移グラフになります。

グラフを見ると2022年は過去最高益を記録していることがわかります。

うさぎパイセン
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2022年好調理由や2023年の業績悪化理由はEPSの所に記載した通りです!

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6.BHPグループ(BHP)の将来性(今後の見通し)

BHPグループの業績や株価・配当の今後の見通しは??

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

BHPグループの業績等は「中国経済状況」と「資源価格推移」によって大きく変わってきます!

2024年中国経済の成長率見通しは「5%前後」と中国政府が掲げている目標を達成する見込みとなっています。(2024年6月時点)

こちらは「鉄鉱石」「銅」「石炭」の価格チャートになります。

2024年を見てみると「銅」の価格は高騰していますが、「鉄鉱石・石炭」は冴えない感じが続いています。

こちらはBHPグループの2023年時点売上高割合グラフになるのですが、鉄鉱石が46.1%、次に銅が29.78%、3位に石炭と鉄鉱石がほぼ半分を占めていることがわかります。

銅の価格高騰は業績にプラスですが、鉄鉱石・石炭の価格がそのまま推移すれば2023年並みの業績になることが予想されます。

うさぎパイセン
うさぎパイセン

また、2024年5月末には3度目のアングロ・アメリカンの買収断念のニュースが出ています!

それにより6ヶ月間は買収のアプローチを行うことが出来ない為、再度買収案を出すには来年以降となります。

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7.BHPグループ(BHP)の買い時

BHPグループの買い時はいつなの?

かめ太
かめ太
うさぎパイセン
うさぎパイセン

個人的には「配当利回り・PER・PBRが過去平均を下回ったら買い」だと思っています!

 配当利回りPERPBR
買い時水準6.90%20倍以下4.8倍以下

しかし、配当狙いであれば配当利回りが過去平均を下回れば投資妙味が出てくる為、投資スタイルによって個人個人の買い時は変わってきます。

この記事はあくまでデータに基づいた一個人の見解である為、投資判断は最終的にご自身で行うようお願いします。

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8.まとめ

今回は世界最大の鉱業会社である「BHPグループ(BHP)」について解説しました。

まとめ
  • BHPグループ(BHP)はオーストラリアの会社である「ブロークンヒル・プロプライエタリー・カンパニー」とイギリスの会社である「ビリトン」が二元上場することで出来た企業
  • 株価は長期的には右肩上がりで増加。2023年度の配当は1株あたり3.40ドルと配当利回り6%超え
  • EPSは対2022年比で減少。BPSは長期的に減少傾向。PERは若干な割安、PBRは割高水準
  • BHPの買い時は配当利回り・PER・PBRは過去平均を下回った時
  • 高い配当利回りは魅力的であるが、割高水準であることから現時点では「様子見」と判断!
うさぎ<br>パイセン
うさぎ
パイセン

以上、この記事がBHPグループ(BHP)に投資する際の参考になれば嬉しいです!

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