4.ローランド ディー.ジー.(6789)の株価指標
- EPS(企業の成長性を図る指標)
- PER(株価から割安度を図る指標)
- BPS(企業の財務安定性を図る指標)
- PBR(純資産から割安度を図る指標)
- ROE(企業が自己資本に対してどれだけの当期純利益を上げているのかを表す指標)
- ROA(総資産に対してどれだけの当期純利益を上げているのかの指標)
今から6つの株価指標について解説して行きます！
EPSの推移
以下のデータを参照
EPS（1株当たり利益）：ローランド・ディー.ジィー. 決算短信より
こちらは2013年〜2023年のEPSの推移グラフになります。
グラフを見ると2020年は20.2円と2013年と同水準まで下落したものの、現在は395.8円と過去10年の中で最高水準であることがわかります。
コロナが明けてからは業績が好調だね！
ローランドDGの売上は海外が9割を占める為、円安が業績に追い風となっています！
PERの推移
以下のデータから算出
各年の株価：Yahoo Financeより
EPS（1株当たり利益）：ローランド・ディー.ジィー. 決算短信より
こちらは2013年〜2023年のPERの推移グラフになります。
グラフを見ると現在のPERは9.37倍と過去10年を見ると割安な水準にあることがわかります。
| 10年の最大値 | 93.11倍 |
| 10年の最低値 | 8.03倍 |
| 10年の平均値 | 28.04倍 |
| 割高基準 | 15倍以上 |
| 割安基準 | 15倍以下 |
現在のPERは過去平均PERよりも割安水準だね！
PERの割安基準は一応15倍とされている為、そちらの観点からも割安水準です！
| 23/12/22時点 | ローランドDG | 日経平均 | プライム全銘柄 |
| PER | 10.32倍 | 14.58倍 | 14.89倍 |
日経平均やプライム全銘柄と比較してもPERは割安水準にあります。
BPSの推移
以下のデータを参照
BPS（1株当たり純資産）：ローランド・ディー.ジィー. 決算短信より
こちらは2013年〜2023年のBPSの推移グラフになります。
グラフを見るとBPSは右肩上がりで増えていることがわかります。
BPSが増加傾向ということは財務の安定性が高まってるってことだね！
このグラフを見る限りローランドDGの財務の安定性は高いことがわかります！
PBRの推移
以下のデータから算出
各年の株価：Yahoo Financeより
BPS（1株当たり純資産）：ローランド・ディー.ジィー. 決算短信より
こちらは2013年〜2023年のPBRの推移グラフになります。
グラフを見るとどの年もほぼ1倍を超えていることがわかります。
PBRが1倍を超えているってことは割高なの？
確かに1倍超えは割高とされていますが、解散価値よりも株式価値の方が高いということなので市場の期待値は高いということがわかります！
ROEの推移
以下のデータから算出
純利益・純資産：ローランド・ディー.ジィー. 決算短信より
こちらは2013年〜2023年のROEの推移グラフになります。
グラフを見ると業績が不調な年は1%まで下がっているものの、直近3年は概ね13%超えと高水準にあることがわかります。
2023年は13.89%だけど高い方なの？
2022年の国内企業ROEの中央値が7.5%であることからかなり高いことがわかります！
ROAの推移
以下のデータから算出
純利益・総資産：ローランド・ディー.ジィー. 決算短信より
こちらは2013年〜2023年のROAの推移グラフになります。
グラフを見るとコロナ時は1%を下回っているものの、2022年は9.4%と高水準です。
9.4%は高い方なの？
2022年の国内企業ROAの中央値が5.6%だったことを踏まえると9.4%は高い方だと言うことがわかります！
5.ローランド ディー.ジー.(6789)の企業業績
こちらはローランド ディー.ジー.(6789)過去10年の「営業収益」・「営業利益」・「経常利益」・「純利益」の推移グラフになります。
グラフを見ると「営業収益」は長期的には増加傾向、「営業利益」「純利益」は微増で推移しています。
ローランドDGの業績は今後どうなっていくと思う？
ビジネスモデルは依然として強いですが、円高がマイナス材料となる為、円高が進めば業績にはあまりいい影響とは言えません。
6.ローランド ディー.ジー.(6789)の将来性
先述しましたが、ローランド ディー.ジー.(6789)の売上の9割を海外が占めているため、円高は業績にマイナス材料となります。
今後、日米の金利差が縮小することを踏まえると円高に振れることを必然で為替の面では不利な状況が続きます。
利益が過去10年間で微増であることも不安材料ではありますが、「配当性向に余裕がある」などを加味すれば配当・株主優待の維持は期待出来ます。
業績の不安はあるけど高い配当・株主優待が期待できるなら保有したいね！
株主優待は1年以上継続保有が貰える条件となっています！
7.ローランド ディー.ジー.(6789)の株主優待
ローランド ディー.ジー.(6789)は100株以上保有することでカタログギフト(3,000円相当〜)が貰えます。
| 保有株数 | 保有年数 | 優待内容 |
| 100株以上 | 1年以上 | カタログギフト (3,000円相当) |
| 300株以上 | 1年以上 | カタログギフト （5,000円相当） |
株主優待を貰うには1年以上保有しておくことが大事なんだね！
総利回りは4.5%を超える為、投資妙味はかなりあります！
この記事はあくまでデータから分析した一個人の見解である為、投資判断は最終的にご自身で行いましょう。
8.まとめ
今回は業務用大型カラープリンターを製造しているローランド ディー.ジー.(6789)について解説しました。
- ローランド ディー.ジー.(6789)とはデジタル機器を開発・製造・販売している会社
- 株価は2020年に1000円台まで下落したものの、現在は3600円台まで回復。配当は3期連続増配で配当利回りは約4.2%
- EPS・BPS・ROEは過去最高水準。PERは減少傾向で割安水準
- 株主優待が欲しい方はなるべく早く100株以上を保有しておくべき
- 株主優待＋配当の総利回りは約5%近くあり、総合的に「買い」だと判断！
パイセン
以上、この記事が『タチエス(7239)』に投資する際の参考になれば嬉しいです！
SNSのフォローよろしくお願いします！ Twitter→@usagipaisenn Instagram→@usagi_paisen_blog
少額から投資を考えている方は1株から買えて「NISA」も活用できる「auカブコム証券」がおすすめ♪
おすすめ理由
- 膨大な投資情報に関するデータ
- 全て無料で利用可能
- 投資家なら入れておきたいアプリ
9.関連記事
仮想通貨を無料でゲットする方法
>>>【歩いて仮想通貨が貰える！】BitWalk(ビットウォーク)を使ってみた感想や使い方・評判について解説！
>>>【ジェムの換金率はいくら？】XLM(ステラルーメン)が無料で手に入るアプリ「ステラウォーク」を1ヶ月間実施してみた感想と始め方について解説！いくら稼げる？
>>>【評判・口コミ】怪しい？歩くだけで仮想通貨が無料で貰えるXPRWalk(リップルウォーク)を実際に使ってみた感想とやり方について徹底解説！
コメント