4.三菱HCキャピタル(8593)の株価指標
- EPS(企業の成長性を図る指標)
- PER(株価から割安度を図る指標)
- BPS(企業の財務安定性を図る指標)
- PBR(純資産から割安度を図る指標)
- ROE(企業が自己資本に対してどれだけの当期純利益を上げているのかを表す指標)
- ROA(総資産に対してどれだけの当期純利益を上げているのかの指標)
パイセン
今から6つの株価指標について解説していきます！
4.1.EPSの推移
以下のデータから算出
EPS(一株あたり利益)：三菱HCキャピタル 決算短信より
こちらは2015年〜2024年過去10年間のEPS推移グラフになります。
グラフを見ると2024年のEPSは86.3円と10年間で最高値を記録していることが分かります。
しっかり利益を出しているんだね！
後述している企業業績を見ると分かりますが、純利益は増加傾向にあり、今後の業績にも期待が出来ます！
4.2.PERの推移
以下のデータから算出
各年の年末株価：Yahoo Financeより
EPS：三菱HCキャピタル 決算短信より
こちらは2015年〜2024年過去10年間のPER推移グラフになります。
グラフを見ると直近のPERは12.4倍と過去10年間で最も高い値であることがわかります。
過去10年間で最も高いってことは割高だよね？
過去平均PERが9.19倍であることを踏まえると12.40倍は割高であると言うことが分かります！
| 10年の最大値 | 12.40倍 |
| 10年の最低値 | 6.70倍 |
| 10年の平均値 | 9.19倍 |
| 割高基準 | 9.0倍以上 |
| 割安基準 | 9.0倍以下 |
2024年6月時点のPERは11.85倍と割高感が伺えます。
4.3.BPSの推移
以下のデータから算出
純資産・発行株式総数：三菱HCキャピタル 決算短信より
こちらは2015年〜2024年過去10年間のBPS推移グラフになります。
グラフを見ると右肩上がりで増加していることがわかります。
BPSが増えてるってことは財務は安心だね！
財務の安定は安定した配当に繋がる為、今後も増配に期待が出来ます！
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4.4.PBRの推移
以下のデータから算出
各年の株価：Yahoo Financeより
BPS（1株当たり純資産）：三菱HCキャピタル 決算短信より
こちらは2015年〜2024年過去10年間のPBR推移グラフになります。
グラフを見ると直近のPBRは0.91倍とPER同様に過去10年間で最も高い水準となっています。
それならPBRも割高水準だよね？
過去平均PBRが0.73倍であることから0.91倍は割高水準であることがわかります！
| 10年の最大値 | 0.91倍 |
| 10年の最低値 | 0.61倍 |
| 10年の平均値 | 0.73倍 |
| 割高基準 | 0.7倍以上 |
| 割安基準 | 0.7倍以下 |
2024年6月時点のPBRは0.87倍であることから現在も割高であることがわかります。
4.5.ROEの推移
以下のデータから算出
純利益・純資産：三菱HCキャピタル 決算短信より
こちらは2015年〜2024年過去10年間のROE推移グラフになります。
グラフを見ると2021年以降は9%でしたが、現在は7%台まで減少しています。
資本効率が低下してるんだね・・・
2024年3月期の予想ROEが7.8%だったことを踏まえると概ね予想通りであることがわかります！
2025年3月期予想は8.0%である為、8.0%を上回れるのか注視していきましょう。
4.6.ROAの推移
以下のデータから算出
純利益・総資産：三菱HCキャピタル 決算短信より
こちらは2015年〜2024年過去10年間のROA推移グラフになります。
グラフを見ると2021年には0.92%まで減少しているものの、現在は1.11%まで回復しています。
ROAは回復傾向なんだね！
ROAが増加傾向と言うことは総資産に対して利益を効率よく稼げていると言うことがわかります！
2025年3月期予想は1.2%である為、1.2%を上回れるのか注視していきましょう。
5.三菱HCキャピタル(8593)の企業業績
こちらは三菱HCキャピタル(8593)過去10年の「売上高」・「営業利益」・「経常利益」・「純利益」の推移グラフになります。
グラフを見ると2022年から利益が急増していることが分かります。
何で利益が急増してるの？
それは2021年に三菱ＵＦＪリースと日立キャピタルが経営統合し、三菱HCキャピタルが誕生した為です！
この経営統合により２０２１年３月期の総資産でオリックスに次ぐ業界２位の企業が誕生しました。
6.三菱HCキャピタル(8593)の将来性
三菱HCキャピタルの今後の見通しは？
2025年予想純利益は111億円増の1350億円となっており、予想通りとなれば更なる株価上昇も増配に期待出来ます！
純利益が増加予想の要因としては下記の理由が挙げられます。
- 航空リース業等が好調
- 前期に計上した米国不動産事業の損失の減少
今後は予想通りに利益を出せるか業績等を随時チェックしていきましょう。
この記事はあくまでデータに基づいた一個人の見解である為、投資判断は最終的にご自身で行うようお願いします。
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7.まとめ
東京都千代田区丸の内に本社を置く大手総合リース会社「三菱HCキャピタル(8593)」について解説しました。
- 三菱HCキャピタル(8593)は東京都千代田区丸の内に本社を置く大手リース会社
- 株価は直近2年間で約1.6倍になっている。2024年度の配当は1株あたり37円と25年連続増配
- 2024年のEPSは86.3円と過去10年間で最高値。BPSは増加傾向。PER・PBRは割高水準
- 成長し続けている「業績」と「25年連続増配」しているが割高であることから「割安になったら買い」と判断！
パイセン
以上、この記事が三菱HCキャピタル(8593)に投資する際の参考になれば嬉しいです！
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