4.稲畑産業(8098)の株価指標
- EPS(企業の成長性を図る指標)
- PER(株価から割安度を図る指標)
- BPS(企業の財務安定性を図る指標)
- PBR(純資産から割安度を図る指標)
- ROE(企業が自己資本に対してどれだけの当期純利益を上げているのかを表す指標)
- ROA(総資産に対してどれだけの当期純利益を上げているのかの指標)
パイセン
今から6つの株価指標について
解説していきます！
4.1.EPSの推移
以下のデータを参照
EPS（1株当たり利益）：稲畑産業 決算短信より
こちらは過去10年間のEPS（1株当たり利益）の推移グラフになります。
2018年には109.9円まで減少しているものの、長期的に見れば右肩上がりで成長していることが分かります。
EPSで企業の成長性が見れるんだよね？
パイセン
そうです！
なので、EPSが増えていると言うことは会社の利益も増えて株価の上昇や増配が長期的に期待できると言うことです！
4.2.PERの推移
以下のデータから算出
各年の株価：Yahoo Financeより
EPS（1株当たり利益）：稲畑産業 決算短信より
こちらは各年の株価とEPS（1株当たり利益）から算出した過去10年間のPERの推移グラフになります。
2018年を除くと概ね7〜8倍前後を推移していることが分かります。
| 10年の最大値 | 14.70倍 |
| 10年の最低値 | 5.51倍 |
| 10年の平均値 | 8.06倍 |
| 割高基準 | 8倍以上 |
| 割安基準 | 7倍以下 |
パイセン
上の表は企業単体での基準なので「日経平均株価」や「プライム全銘柄」のPERと比較するとかなり割安な水準にあることが分かります！
| 2024/5時点 | 稲畑産業 | 日経平均 | プライム全銘柄 |
| PER | 8.97倍 | 17.19倍 | 17.03倍 |
4.3.BPSの推移
以下のデータを参照
BPS（1株当たり純資産）：稲畑産業 決算短信より
こちらは決算短信から参照した過去10年間のBPSの推移グラフになります。
グラフを見てみると右肩上がりで成長していることが一目でわかります。
BPSが増えてるから財務の安定性も安心だね！
パイセン
このことから稲畑産業が倒産するリスクは限りなく低いことがわかります！
4.4.PBRの推移
以下のデータから算出
各年の株価：Yahoo Financeより
BPS（1株当たり純資産）：稲畑産業 決算短信より
こちらは各年の株価とBPS（1株当たり純資産）から算出した過去10年間のPBRの推移グラフになります。
こちらのグラフを見ると2024年には過去最大の0.88倍を記録していることがわかります。
パイセン
PBRは純資産から割安度を図る指標なので、PBRが増加しているということは純資産の増加以上に株価が増加していることを意味します！
| 10年の最大値 | 0.88倍 |
| 10年の最低値 | 0.47倍 |
| 10年の平均値 | 0.62倍 |
| 割高基準 | 0.6倍以上 |
| 割安基準 | 0.6倍以下 |
現在のPBRは過去平均と比較すると少し割高だね！
パイセン
しかし、PBRもPER同様に「日経平均株価」や「プライム全銘柄」のPBRと比較するとかなり割安な水準にあることが分かります！
| 2024/5時点 | 稲畑産業 | 日経平均 | プライム全銘柄 |
| PBR | 0.88倍 | 1.49倍 | 1.41倍 |
4.5.ROEの推移
以下のデータから算出
純利益・純資産：稲畑産業 決算短信より
こちらは純利益と純資産から算出した過去10年間のROEの推移グラフになります。
グラフを見ると2022年から10%を超えていましたが、2024年は9.99%となっています。
ROEは自己資本に対してどれだけ純利益を出せたかわかる指標だったよね？
パイセン
そうです！
なので、自己資本をうまく活用して純利益を出していることがわかります！
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4.6.ROAの推移
以下のデータから算出
純利益・総資産：稲畑産業 決算短信より
こちらは純利益と総資産から算出した過去10年間のROA推移グラフになります。
こちらも2022年から5%台と過去の2〜3%に比べて大きく増加しています。
ROAを見ても売上が好調なことがわかるね！
パイセン
今後も増加してくれれば株価上昇と増配の二つが長期的に期待できます！
5.稲畑産業(8098)の企業業績
こちらは稲畑産業(8098)過去10年の「営業収益」・「営業利益」・「経常利益」・「純利益」の推移グラフになります。
こちらのグラフを見ると営業収益(青グラフ)は過去10年の中で最も高い水準にあることがわかります。
また、純利益(黄グラフ)も2023年は若干落ち込んだものの、過去10年を見ると高い水準にあることは変わりません。
パイセン
2024年3月予想は営業収益が8000億円、純利益が210億の予想となっています！
6.株主優待について
- 株主優待では何が貰えるのか
- 権利確定日は何日？
- 配当＋株主優待の総利回りは？
6.1.株主優待では何が貰えるのか
稲畑産業(8098)の株主優待ではオリジナルQUOカードがもらえますが、保有株数と保有期間に応じて金額が変わります。
| 保有株数 | 保有年数 | 優待内容 |
| 100株以上 200株未満 |
6ヶ月未満 | QUOカード 500円相当 |
| 100株以上 200株未満 |
6ヶ月以上 | QUOカード 1,000円相当 |
| 100株以上 200株未満 |
3年以上 | QUOカード 2,000円相当 |
| 200株以上 300株未満 |
6ヶ月未満 | QUOカード 500円相当 |
| 200株以上 300株未満 |
6ヶ月以上 | QUOカード 2,000円相当 |
| 200株以上 300株未満 |
3年以上 | QUOカード 3,000円相当 |
| 300株以上 | 6ヶ月未満 | QUOカード 500円相当 |
| 300株以上 | 6ヶ月以上 | QUOカード 3,000円相当 |
| 300株以上 | 3年以上 | QUOカード 5,000円相当 |
100株でも3年保有すれば2,000円相当が貰えるんだね！
パイセン
株価・配当・指標・業績の4点からも3年保有出来るポテンシャルはあります！
6.2.権利確定日は何日？
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
| 9/26 (配当＋株主優待) |
9/27 | 9/30 |
| 3/28 (配当) |
3/29 | 3/30 |
| 約定日 | 受渡日 |
株主優待を貰うには権利付き最終日の9/26までに100株以上保有しておかなければなりません。
保有期間で貰える金額も変わるから早めに保有しておいた方が良いね！
パイセン
現在100株保有するには最低30万円は必要になるので、もし一度に投資するのが難しいのであれば1株(単元未満株)ずつ買い増して行くのがおすすめです！
6.3.配当＋株主優待の総利回りは？
結局、配当と株主優待を合わせると利回りはいくらなの？
パイセン
配当と株主優待を合わせた総利回りはこちらになります！
| 保有株数 | 保有年数 | 総利回り |
| 100株以上 200株未満 |
6ヶ月未満 | 3.91% |
| 100株以上 200株未満 |
6ヶ月以上 | 4.21% |
| 100株以上 200株未満 |
3年以上 | 4.51% |
| 200株以上 300株未満 |
6ヶ月未満 | 3.91% |
| 200株以上 300株未満 |
6ヶ月以上 | 4.51% |
| 200株以上 300株未満 |
3年以上 | 4.81% |
| 300株以上 | 6ヶ月未満 | 3.91% |
| 300株以上 | 6ヶ月以上 | 4.81% |
| 300株以上 | 3年以上 | 5.41% |
こちらは保有数と保有期間から算出した総利回りの表になります。
2024/5時点の株価3,320円からの総利回りは最低でも4.18%、保有期間に応じて最大4.51%になります。
表を見ると100株で3年以上保有した時が一番利回りが良いね！
パイセン
「100株を3年保有する」ことで利回りを最大化出来ます！
何株投資したら良いか迷っている方は100株投資することがおすすめです。
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7.稲畑産業(8098)の将来性
稲畑産業(8098)の今後の株価・配当はどうなっていくと思う？
個人的な見解ですが、業績が好調である限り株価・配当は右肩上がりで増加することが期待出来ます！
- EPSが長期で見ると増加している(企業として成長している)
- 累進配当を目標に掲げており、自社株買いも積極的に行ってる(総還元性向50%目安)
- 株主優待が長期保有で貰える金額が増えるQUOカードであり、投資家から人気がある
しかし、業績次第で変わることも多い為、引き続き業績は注視していきましょう。
8.稲畑産業(8098)の買い時
稲畑産業(8098)の買い時はいつだと思う？
個人的な投資判断は総利回りが4%を超えたら買い増すようにしています！
過去12年間の平均配当利回りは3.52%である上に長期保有しておけば必然的に配当と株主優待の利回りが上がります。
しかし、この投資判断はあくまで毎年増配&株主優待があることを前提条件としている為、どちらかの条件が崩れれば投資判断も変わってきます。
こちらはあくまで一個人の見解である為、投資判断は最終的に自分自身で行うようにしましょう！
9.まとめ
今回は長期投資で株価・配当の両方に期待が出来る銘柄、稲畑産業(8098)について解説しました。
- 稲畑産業(8098)とは4事業を核とする住友化学グループの専門商社
- 株価は5年で約3倍に成長している
- 過去10年の配当は2018年が維持だったものの、残り9年は増配し、減配は無し
- 個人的には配当＋株主優待の総利回りが4%を超えたら「買い時」
パイセン
以上、この記事が稲畑産業(8098)に投資する際の参考になれば嬉しいです！
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