4.BP plc(BP)の株価指標
- EPS(企業の成長性を図る指標)
- PER(株価から割安度を図る指標)
- BPS(企業の財務安定性を図る指標)
- PBR(純資産から割安度を図る指標)
- ROE(企業が自己資本に対してどれだけの当期純利益を上げているのかを表す指標)
- ROA(総資産に対してどれだけの当期純利益を上げているのかの指標)
パイセン
今から6つの株価指標について解説していきます！
4.1.EPSの推移
以下のデータから算出
EPS(一株あたり利益)：Form10-Kより
こちらは2014年〜2023年過去10年間のEPS推移グラフになります。
グラフを見ると2023年は5.15ドルと10年間で最も高い値ですが、前年は-0.79ドル(赤字)と利益は安定していないことがわかります。
利益は原油価格に左右されるから安定しないんだね・・・
業績が悪い時は減配リスクが高まる為、配当目的で投資する方は注意しておきましょう！
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4.2.PERの推移
以下のデータから算出
各年の年末株価：Yahoo Financeより
EPS：Form10-Kより
こちらは2014年〜2024年10月過去10年間のPER推移グラフになります。
グラフを見ると直近のPERは18.63倍と前年の6.87倍より増加していることがわかります。
PERは割安水準なの？
前年のPERが過去10年間(赤字を除く)で最も低いことを踏まえると18.63倍は割高水準であると言うことがわかります！
| 10年の最大値 | 914.75倍 |
| 10年の最低値 | 6.87倍 |
| 10年の平均値 | -倍 |
| 割高基準 | 15.0倍以上 |
| 割安基準 | 15.0倍以下 |
4.3.BPSの推移
以下のデータから算出
純資産・発行株式総数：Form10-Kより
こちらは2014年〜2023年過去10年間のBPS推移グラフになります。
グラフを見ると2014年から減少傾向にあり、2023年には3.92ドルまで下がっています。
財務の安定力は下がってきてるってことだね・・・
BPSがマイナスになると債務超過になると言うことなのでこのまま減少していかないか注視しておきましょう！
4.4.PBRの推移
以下のデータから算出
各年の株価：Yahoo Financeより
BPS（1株当たり純資産）：Form10-Kより
こちらは2014年〜2023年過去10年間のPBR推移グラフになります。
グラフを見ると2020年には6.17倍まで減少したものの、2023年は9.02倍となっています。
PBRは割安水準なの？
過去平均PBRが7.99倍であることから9.02倍は割高水準であると言うことがわかります！
| 10年の最大値 | 9.88倍 |
| 10年の最低値 | 6.17倍 |
| 10年の平均値 | 7.99倍 |
| 割高基準 | 8.0倍以上 |
| 割安基準 | 7.0倍以下 |
4.5.ROEの推移
以下のデータから算出
純利益・純資産：Form10-Kより
こちらは2014年〜2023年過去10年間のROE推移グラフになります。
グラフを見ると2023年は21.68%と高水準ですが、2020年は-28.50%であることを踏まえると安定していないことがわかります。
いい年と悪い年がはっきり分かれているね・・・
安定して利益を出せていないと言うことは株価や配当も安定しません！
今後、プラスで推移するか注視したい所です。
4.6.ROAの推移
以下のデータから算出
純利益・総資産：Form10-K
より
こちらは2014年〜2023年過去10年間のROA推移グラフになります。
こちらもROEと同様の動きで推移しています。
ROE同様に2023年が過去10年間で1番高い水準なんだね！
2024年に入ってから原油価格は減少傾向で推移している為、これらの指標は対2023年と比較して下がることが予想されます！
5.BP plc(BP)の企業業績
こちらはBP plc(BP)過去10年の「営業収益」・「営業利益」・「純利益」の推移グラフになります。
グラフを見ると営業収益は安定しておらず、過去10年間で3回赤字を計上していることが分かります。
利益が安定していないってことは配当の減配リスクも高いよね・・・
配当利回りは高いですが、減配リスクが高いということも頭の片隅に入れておきましょう！
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5.BP plc(BP)の買い時
BP plc(BP)の買い時っていつなんだろう？
個人的にはインカムゲイン狙いであれば配当利回りが6.1%を越えれば買いだと思っています！
キャピタルゲイン狙いであれはPERが15倍以下、PBRが7倍以下であれば買いだと思います。
この記事はあくまでデータに基づいた一個人の見解である為、投資判断は最終的にご自身で行うようお願いします。
6.まとめ
今回はスーパーメジャーと総称される6社のうちの一つ「BP plc(BP)」について解説しました。
- BP plc(BP)とは、旧ブリティッシュ・ペトロリアムの略称と知られ、イギリスのロンドンに本社を置くエネルギー関連会社。
- 株価はコロナショックで20ドルを下回ったが現在は28ドル台。2024年度の配当は1株あたり1.83ドルと配当利回り6%超え。
- 2023年のEPSは5.15ドルと過去10年間で最高益だが、3年間赤字があることを見ると利益は安定していない。BPSは右肩下がりで増加。
- PER・PBR共に割高水準。
- 買い時についてはインカム狙いであれば配当利回り6.1%を超えてから。キャピタル狙いであればPER・PBRが割安水準になってから
- インカム投資であれば「買い」キャピタル狙いであれば「様子見」と判断！
パイセン
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